- Параллельная работа в Управлении торговлей (УТ) и Бухгалтерии предприятия (БП)
- Описание миграции в 1С
- Подготовка
- Общие правила
- Настройки (в направлении из Управления торговлей 10 в Бухгалтерию предприятия 3.0)
- Настройки (в направлении из Бухгалтерии предприятия 3.0 в Управление торговлей, ред. 10)
- Настройки Управления торговлей 11
- Задание условий и ограничений выгрузки
- Специфика и особенности обмена для конфигурации Управление торговлей, ред. 10
- Специфика синхронизации с УТ 11
- Параллельная работа в Управлении торговлей и Бухгалтерии предприятия при настроенном обмене
- Сопоставление справочников УТ10 - БП 3.0
- Сопоставление документов УТ10 - БП 3.0
- Сопоставление документов БП 3.0 - УТ 10
- Сопоставление справочников и классификаторов УТ 11 - БП 3.0
- Сопоставление документов УТ 11 - БП 3.0
- Рабочие задачи - типичные пользовательские сценарии на примере Управление торговлей 10
- Результаты и их проверка
Параллельная работа в Управлении торговлей (УТ) и Бухгалтерии предприятия (БП)
Основная цель использования связи УТ - БП - улучшить процессы учета и оптимизировать управление ими. Когда документы или записи НСИ постоянно подгружаются из одной базы в другую, вести учет становится намного проще и эффективнее. УТ хранит в себе сведения об управленческих документах, а БП, соответственно, посвящена бухгалтерскому учету. При их совместном использовании получаются более полные, консолидированные данные. При этом, каждый сотрудник может работать в привычной 1С - в УТ менеджеры, в БП - бухгалтерия. Синхронизацию можно наладить как между БП 3 и УТ 10, так и между БП 3 и УТ 11.
Описание миграции в 1С
Миграция как таковая - перемещение из одной системы в другую в одну или в обе стороны. В ходе обмена задействованы такие объекты НСИ и документы. Для записи обмена используются XML файлы.
В части взаимодействия этих конфигураций есть особенности, более подробно описанные далее. В принципе, в направлении из УТ в БП не перенесется та часть данных, которая является чисто управленческой (о реквизитах документа, которым внесена цена на товар, к примеру). Корректность бухгалтерского и налогового учета будет обеспечена автоматическим добавлением нужных данных (счета учета, например). В обратном направлении - данные о платежах, занесенные в БП, без проблем перейдут в УТ.
Для документов учитывается их статус (состояние), записанный в исходной 1С. С пометкой “на удаление”, записанный без проведения - документ перенесется в таком же статусе.
Некоторые объекты, загруженные из УТ в БП в статусе “проведен”, при миграции перепроводятся согласно регламентам бухучета, с добавлением к ним сведений о счетах из соответствующих регистров системы. При загрузке объекта эти счета каждый раз переподгружаются.
Подготовка
Выгрузка и загрузка данных требует предварительных действий - это и приведение в порядок документов, реестров и справочников, которые будут передаваться из одной системы в другую, и установка определенных параметров в конфигурациях - разрешение на подобную передачу, настройка самого процесса, всех его ограничений.
Для обеих конфигураций необходимо внести всё о тех юрлицах, данные по которым будут передаваться, определить учетные политики (бухучет, налоговый учет). Сопоставление идет по названию и значениям идентификационных номеров налогоплательщика и кодов причины постановки на учет.
В обеих 1С нужно привести в соответствии справочник "Номенклатура" и его классификаторы. Записи должны совпадать по коду и наименованию, иначе сведения о регистрах, из которых будут заполнены счета бухучета, будут некорректными, а при загрузке создадутся дубли.
Соответственно, в регистрах БП 3.0 счета учета номенклатуры и учета расчетов с контрагентами должны быть заполнены корректно.
Роли на изменение, создание и выполнение синхронизации должны быть присвоены пользователям с соответствующими полномочиями.
Общие правила
Выбор исходной базы (конфигурации - источника) делается с учетом следующих моментов:
- Когда обе базы рабочие и данные есть и там и там, то от выбора передающей базы будет зависеть конечный вид общих данных. Более приоритетной считается та, откуда выгрузка идет в первый раз.
Пример. В УТ лучше и полнее заполнены сведения об организациях (реквизиты, контакты и другое), резонно будет выгружать данные именно оттуда. Общие записи будут именно такие, как они были в УТ.
Возможен вариант, когда в передающей базе не все сведения находятся в нужном виде (например, неполные, как в примере выше). В этом случае сперва переносят часть, которая устраивает. А остальное сопоставляют и синхронизируют позже, после загрузки.
- Если одна из баз чистая и в ней нет или очень мало данных, то пользователь определяет направление обмена по своему выбору. Обмен в пустой или небольшой базе происходит быстрее, так как меньше времени затрачивается на выгрузку.
В 1С есть встроенная помощь и справка, и в том числе есть рекомендации по выбору источника.
Настройки (в направлении из Управления торговлей 10 в Бухгалтерию предприятия 3.0)
На стороне УТ 10
В первую очередь в УТ 10.3 нужно поставить чекбокс, включающий обмен данными.
Это делается через раздел “сервис” В этом меню надо последовательно пройти по ссылкам ”Настройки учета”, ”Настройки параметров учета”, и во вкладку "Обмен данными". На ней и находится нужная опция - “Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 8.2“. Для включения нужно поставить флажок. Там же заносится префикс - идентификатор для базы (УТ). Префикс можно задать по своему желанию, но не более трех знаков. Он добавится к номерам документов, что позволит потом понять, из какой базы пришел конкретный объект. Всё сохраняется, и далее 1С надо перезагрузить, чтобы настройки вошли в силу.
Дальше создается сам “обмен”. В том же меню “Сервис” выбираем “Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 ”/ “Обмены данными”/“Создать обмен с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0".
Дальше в окне выбираем настройку новой синхронизации (“шаг 1”). Следующим шагом будет предложено выбрать способ выполнения: подключиться к базе напрямую, использовать локальный каталог, сетевой каталог или FTP.
Нюанс: очень важно при передаче в направлении БП3 -УТ10 выгружать данные только по 1 организации ( используйте фильтр), а иначе Управление торговлей завершит загрузку с ошибкой.
Следующая настройка - правила (параметры) процесса. Необходимо указать: наименование передающей и получающей базы, префикс и способ осуществления передачи. Опция “Настроить ограничения” - задать параметры, по которым будут отфильтрованы данные.
Если был выбран первый в списке вариант подключения - прямое, то требуется принимающую базу 1С тоже предварительно настроить. Для сетевого подключения можно сохранить заданные параметры и сделать выгрузку.
В Бухгалтерии предприятия 3.0
СинхронизацияБП включается по следующему пути: “Администрирование”- “Настройки программы”- вкладка “Обмен данными”
Аналогично настройке УТ, выставляется чекбокс “Использовать обмен данными” и указывается префикс для базы.
Дополнительно надо указать склад, который будет установлен во всех загружаемых документах.
Параметры надо сохранить и можно создавать и настраивать сам обмен.
Выполнить следующее: в том же меню “Администрирование” - “Обмены данными”. Для создания обмена выбирается “Управление торговлей, ред. 10.3”
“Помощник обмена” аналогичен конфигурации УТ, но, поскольку БП - принимающая сторона, надо выбрать продолжение создания обмена, то есть “Шаг 2”.
Далее указать, где лежит созданный файл xml.
На остальных вкладках настраиваются особенности перемещения информации (аналогично УТ). Узел обмена автоматически выставится так же, как было задано в УТ, но при необходимости можно его изменить. По кнопке “Настроить ограничения”задаются все фильтры, после чего все настройки сохраняются. Если нажать “Далее”, то программа посчитает, что обмен полностью подготовлен и можно загружать данные.
У нас есть готовые переносы данных из БП 3 в УТ 11 или УТ 10 и в обратном направлении, подробности по ссылкам:
Настройки (в направлении из Бухгалтерии предприятия 3.0 в Управление торговлей, ред. 10)
На стороне БП 3
Синхронизация 1с бухгалтерия с Управлением торговлей налаживается точно так же, как в разделе “Настройки ( в направлении из Управления торговлей 10 в Бухгалтерию предприятия 3.0)”. После выполнения всех шагов Синхронизация БП 3 и УТ 10 разрешена.
При создании обмена необходимо через разделы “Администрирование”/ “Обмены данными”/”Создать обмен с конфигурацией “Управление торговлей, ред. 10.3” выбрать “Шаг 1” - Создать новый обмен данными” и “Далее”.
Дальнейшие действия аналогичны созданию обмена со стороны УТ.
В УТ 10
Синхронизация УТ включается по схеме, приведенной в разделе Настройки (в направлении из Управления торговлей 10 в Бухгалтерию предприятия 3.0).
Последовательность действий далее : меню “Сервис” - “Обмен данными с продуктами на платформе 8.2”- список “Обмены данными”. В окне помощника отметить "Продолжить создание обмена данными" - Шаг 2.
Указать файл обмена, созданный из БП.
На остальных вкладках проставляются настройки, они аналогичны тем, что задаются на стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия.
В разделе “Настройка параметров обмена данными” можно при желании поменять узел обмена, который установлен по умолчанию. По кнопке “Настроить ограничения” соответственно указываются параметры и исключения для процесса обмена. Все настройки нужно сохранить, после чего помощник предложит провести загрузку.
Настройки Управления торговлей 11
Для УТ, ред. 11 настройки сходны с УТ 10.
Включение синхронизации данных производится через меню “Администрирование”, и далее на вкладке “Синхронизация данных” выставляется флажок в соответствующем поле и задается префикс для базы УТ. Настройка синхронизации производится там же, по ссылке. В списке выбирается конфигурация БП и далее мастер настройки обмена аналогичен УТ 10. Параметры выгрузки и ограничения задаются по ссылкам “Изменить правила выгрузки данных” и “Изменить значения автоматического заполнения”. После всех настроек создается обмен данными и система покажет сообщение “Настройка синхронизации данных успешно завершена”. На этой же форме будет флажок “выполнить”, с помощью которого можно инициировать перемещение данных.
Задание условий и ограничений выгрузки
Фильтры (условия) работают таким образом - настройки применяются либо для всей базы, имеющейся на момент создания нового обмена, либо только для записей, созданных или измененных после этого момента, это надо учитывать.
Пример таких настроек: задан фильтр по конкретной компании и в принимающую базу выгружены данные только по ней. Теперь возникла необходимость перенести всю информацию, но новые параметры применяются только для записей, измененных после установки нового фильтра. То есть, созданные ранее объекты не перенесутся, пока в них не внесут изменения.
-
По дате
В том случае, если планируется перенести документы, начиная с заданной даты, ее надо установить как ограничение обмена в базе-источнике. По умолчанию стоит дата начала года.
Важный момент: если ранее работа в обеих 1С шла без взаимного обмена, то необходимо выставить дату, с которой будут выгружаться документы таким образом, чтобы она была позднее, чем дата самого последнего заведенного в базу документа и записей, связанных с ним. Взаимосвязанные записи, которые были созданы в разное время, нужно выбрать вручную. То есть, если дата самого документа попадает под критерий даты, но в нем есть ссылки на более ранние документы, нужно это учесть отдельно.
-
По организациям
Задает организацию или перечень организаций для обмена. Фильтр при выгрузке будет применен к справочникам и документами, касающимся заданного перечня организаций.
-
По складам (на стороне УТ)
Получение информации только по конкретным складам. В соответствии с фильтром выгружены будут не только складские и иные документы, но и сам справочник склады.
-
По подразделениям (на стороне УТ)
Аналогично другим фильтрам - устанавливает разрешение на обмен только по конкретным подразделениям, и информация выгружается согласно заданному списку компаний.
Специфика и особенности обмена для конфигурации Управление торговлей, ред. 10
Загрузка в Бухгалтерию предприятия 3.0.
БП и УТ сами по себе созданы для разных процессов учета. Если первая фиксирует хозяйственную деятельность, то во второй проходят документы совсем другого характера - те, что используются для принятия управленческих решений. Конечно, сведения бухгалтерии используются для управления, и наоборот, но есть и то, что совершенно не задействовано в бухучете. Эти объекты в БП не перейдут.
Остатки на начало периода требуется внести в обе конфигурации до начала процессов перемещения объектов.
Аналитика, касающаяся складов, используемая в Управлении торговлей 10 может быть передана в БП. В Бухгалтерии предприятия 3 в документы, в реквизиты шапки будут поставлены значения (наименования складов) из УТ. Если склад не был заполнен, то в БП в это поле встанет “склад по умолчанию”. Если же склады изначально были указаны ниже, в табличной части документа, то эта информация будет проигнорирована, и на ее место БП запишет то, что в шапке. Такие ситуации приводят к ошибкам учета по складам на стороне БП.
В УТ документ о поступлении по приходному ордеру можно завести с датой более поздней, чем документ о реализации. В бухгалтерии (БП) ордеров нет, поэтому такие ситуации надо откорректировать вручную.
Для тех, кто работает по упрощенке, необходимо учитывать, что в БП 3.0 есть специальный реквизит документов, фиксирующий расходы упрощенной схемы налогообложения (УСН). В БП он приобретает значение “принимается”, если речь идет о поступлении (товаров или услуг) и требованиях-накладных. Для списания или поступления товаров на комиссию расходы УСН будут заполнены как “не принимается”.
Если в УТ10 от покупателя или поставщика происходит возврат, то в оформляемых документах могут быть ссылки на партию. Если эти ссылки стоят в табличной части, то при обмене с БП они перенесутся с пустым значением документа поступления (или отгрузки) в шапке документа возврата. При этом себестоимость рассчитается из документа партии, указанного в строке.
В УТ 10 есть документы “Поступление дополнительных расходов и грузовые таможенные декларации по импорту”, в которых может быть не указан документ партии. Расходы в таких случаях оформляются отдельным документом корректировки. В БП информация о партиях, которые необходимо скорректировать, не попадет, поэтому, если в планах синхронизация конфигураций, то лучше такой документ корректировки не использовать.
В УТ, как и в БП, используются наборы (несколько позиций номенклатуры, продаваемые комплектом без сборки). Если такой комплект завести в УТ, то в БП он мигрирует в виде списка номенклатуры (данные пойдут из ТЧ “состав набора” в УТ).
У нас есть готовые переносы данных из БП 3 в УТ 11 или УТ 10 и в обратном направлении, подробности по ссылкам:
Для банковских документов, загружаемых из УТ 10 в БП 3 “Дата оплаты” становится реквизитом “Дата без указания времени”, а “Дата” - реквизитом “Дата выписки”.
Основной (с соответствующей отметкой в программе) договор в Управлении торговлей перейдет в БП независимо от фильтров по организации. Поэтому лучше поставить как основной договор той организации, данные по которой мигрируют в БП.
Объекту “Виды оплат чека ККМ” УТ10 соответствует “Виды оплат” в БП, но для корректного бухучета нужно будет дополнительно внести договор контрагента, счет учета и т.п.
В УТ и БП реализованы разные механизмы взаимных расчетов по договорам, поэтому в определенных ситуациях могут быть ошибки. Например, по документу заказа покупателя, полученному из УТ, создается счет на оплату и в нем подтягивается договор из УТ, для которого взаиморасчеты стоят “по счетам”.
При выгрузке из УТ10 таких документов, как заказы покупателя и счета на оплату покупателю, нужно обратить внимание на параметры выгрузки. Если в настройках выбрать заказ - в БП в документ “Счет на оплату покупателю” пойдет документ “Заказ покупателя” , если - в БП в документ счета выгрузится счет, “не выгружать” - оба документа, и заказ, и счет, в выгрузку не попадут. В таких случаях нужная опция определяется тем, какой документ в организации принимается основанием для аванса.
При миграции УТ - БП не получится обмен расчетными документами для операции зачета аванса комитенту.
В УТ 10 есть возврат от поставщика и поступления (товаров, услуг) в НТТ, которых в БП нет. При миграции они превратятся в документы возврата и поступления, при этом НТТ будет указана в шапке. Возврат товаров от покупателя, оформленный для НТТ, в БП не перенесется.
Все документы, которые касаются регламентирования НДС в БП не выгрузятся.
Загрузка в Управление торговлей 10.
В УТ наличные деньги могут учитываться по кассам, в отличие от БП. При обмене следует каждому юрлицу или компании, по которой идет обмен, указать наименование кассы по умолчанию. Тогда выгрузка 1с бухгалтерия будет корректной.
При использовании возвратной тары нужно будет вручную заполнить статьи расходов и доходов для учета такой тары.
Информация о статьях затратах и номенклатурных группах при перемещении в УТ теряет значения полей “вид затрат”, “базовая единица” и “характер затрат”. Так как в УТ они обязательны, их надо будет занести.
Когда в Управление торговлей загружаются договора, созданные в Бухгалтерии предприятия, то для каждого ставится опция “Вести по документам расчетов с контрагентами” (это связано с настройками конфигурации БП). Из-за этого ограничивается создание расчетных документов - в БП не получится провести платеж по расчетному документу, если по договору в УТ нет такой отметки. Также, в Управлении торговлей для пришедшего из другой конфигурации договора будет задан способ ведения взаиморасчетов по договору в целом. Расчетные документы по договорам без такой отметки в БП тоже не попадут.
При связывании УТ и БП следует учитывать, что те подразделения, которые находятся не по юридическому адресу (обособленные) при обмене не перенесутся.
Если в процессе оплаты формируются документы, которые при миграции станут документами другого вида, то вероятность ошибки возрастает. Лучше всю цепочку создавать и проводить в одной базе.
Обмен ут бп может идти по документам, не относящимся к торговым (список документов можно посмотреть в таблице документов).
Обмен между Бухгалтерией предприятия 3 и Управлением торговлей 10 расчетными документами при приеме товаров от комитента (собственника товара) на реализацию не поддерживается, поскольку принципы формирования расчетных документов различны.
Обработка задолженностей в УТ и БП различается. БП средства автоматически распределяет. В товарных документах это реализуется с помощью пометки “Зачет аванса- Автоматически”, а в платежных - “Погашение задолженности - Автоматически”. В УТ такого не имеется, а выгрузка из БП в УТ идет по движениям документов.
Пример: в УТ завели поступления товаров №1 и №2, на 100 и 50 рублей соответственно. Проведен обмен БП. В БП создали оплату - списание с расчетного счета, на 180 рублей, погашение задолженности было выставлено автоматическим. При проведении документа сумма платежа разделилась между неоплаченными документами и образовался авансовый платеж.
После обмена с УТ расчетным документом станет исходящее платежное поручение, в котором три платежа - по поступлению №1 100 р., по №2 50 р, и аванс тридцать рублей.
Платежные и товарные документы, переходящие из УТ в БП в реквизите “Зачет аванса” или “Погашение задолженности” приобретают значение “по документу”, если документ занесен, “не зачитывать”, если не заполнен расчетный документ, “автоматически”, в том случае когда договор в УТ не помечен как ведущийся по документам расчетов.
В БП и УТ реализованы различные варианты учета суммы, выплачиваемой комиссионеру в качестве комиссионного вознаграждения. Есть два пути:
- Сумма привязывается к расчетному документу отчет комиссионера о продажах через оплату (документ “списание с расчетного счета”) и поступление средств от комиссионера (документ поступление на р/с).
- Без привязки суммы к расчетному документу.
Надо иметь в виду, что в Управлении торговлей возможен только второй способ, соответственно, чтобы выгрузка БП была правильная, нужно использовать второй способ в БП.
У нас есть готовые переносы данных из БП 3 в УТ 11 или УТ 10 и в обратном направлении, подробности по ссылкам:
Особенности учета себестоимости списания
При создании правил обмена можно задать три возможных варианта.
Первый - не брать себестоимость из УТ (не переносить). Если выбрать этот вариант, то в БП себестоимость будет рассчитана по правилам бухгалтерии (по учетной политике и регламентам БП). Это оправданно, если в УТ торговый учет ведут по нескольким организациям и всё это планируется выгрузить в БП. Себестоимость в УТ вообще не зависит от организации, а при миграции рассчитается корректно.
Второй - взять только документы, касающиеся партии. В этом случае в Бухгалтерии предприятия в списаниях появится информация о тех партиях, которые списывались в УТ. Поскольку в УТ партионный учет не привязан к юрлицам, лучше не использовать этот вариант, если их больше одного. Можно также получить правильные данные, если в УТ на каждую организацию заведен свой склад, поскольку в разрезе складов учет партий возможен.
Третий вариант - выгружать всё - и себестоимость, и партии. В таком случае корректная выгрузка возможна, при условии, описанном в варианте 2. Кроме этого, валюта регламентированного и управленческого учета должна совпадать в БП и УТ.
Возникающие проблемы:
- если БП получает информацию по наименованиям складов для учета себестоимости из УТ, то нужно отключить в бухгалтерии учет складов в денежном выражении.
- в БП из УТ не уйдут себестоимости тех товаров, по которым комиссионер сдал отчет. В БП себестоимость товаров на комиссию не может быть взята из отчета комиссионера, а считается только на основании документов передачи товаров.
- Управление торговлей позволяет вернуть товар поставщику, когда товар этого поставщика уже продали, но на складе имеется аналогичный. Такой документ перенесется в БП с той себестоимостью, которая в нем указана, но провести его программа не позволит.
- возврат товаров в УТ может быть оформлен с указанием и документа реализации, и документа поставки в качестве документа партии. При миграции в БП сведения о партии не заполнятся.
- такие реквизиты, как “серия” и “характеристика” есть только в Управлении торговлей. В БП учет в таких разрезах не ведется, поэтому себестоимость будет взята из регистра “Партии товаров”.
- В УТ можно продать товар, поступивший несколькими поставками. В БП они перейдут все, но не совсем корректно - будет создано несколько строк с разными значениями для одного товара.
- при использовании ордерной схемы в УТ рекомендуется себестоимость не переносить, так как при миграции в БП ордера учтены не будут. Аналогично стоит действовать, если в УТ партии списываются расходным ордером.
Специфика синхронизации с УТ 11
Загрузка в УТ
В УТ 11 информация о контрагентах хранится в двух справочниках, взаимосвязанных между собой - “Контрагенты” и “Партнеры”. Справочник Партнеры - опционален, его надо включать специально, если планируется его использовать.
Соответственно, если нужно синхронизировать бухгалтерия управление торговлей, то надо учесть - когда проходит обмен бп ут 11, один элемент создается в каждом из справочников. При этом, синхронизируются признаки рабочее наименование, вид контрагента, контакты, сокращенное юридическое наименование. У созданных партнеров заполняется признак “отношения”: клиент, поставщик, прочие отношения. При дальнейшем обмене они не перезагружаются.
Договоры по кредитам и депозитам (есть такой тип договоров в УТ) в основном передаются из УТ в БП, но иногда бывает и наоборот. В том случае, когда из БП 3.0 в УТ 11 отправляется информация о остатках взаиморасчетов по займам и кредитам. В Бухгалтерии предприятия недостаточно данных для заполнения всех свойств контрагента, и их надо будет внести вручную (банковский счет контрагента, статьи движения денежных средств основного долга, выплаты процентов, поступления (выдачи), статьи учета доходов и расходов по процентам).
Документы покупки, продажи, складского учета выгружаются в направлении БП 3 - УТ11 в зависимости от того, какой вариант синхронизации базы был выбран - необходима настройка обмена ут бп.
Информация об аналитике затрат (поступление услуг и активов, списание активов, взаиморасчеты) при использовании статей активов и пассивов в УТ не будет выгружаться.
Загрузка в БП.
Как таковой, справочник “Структура предприятия” в БП не выгружается. При перемещении документов эти сведения переносятся, но не со ссылкой на запись справочника, а с занесением сведений о наименовании подразделения, и, при наличии таковых, данных налогового учета (регистрации). При выгрузке данные сопоставляются по названию подразделения и по организации, которые указаны в документе, и при необходимости создается новое “Подразделение организации”.
Если в Управлении торговлей 11 подразделение имеется, и числится как обособленное, то данные налогового учета будут заполнены, но надо иметь в виду, что справочник “Регистрация в налоговых органах” в БП 3.0 также не передается и требуется занести сведения в базу Бухгалтерии предприятия отдельно.
При выгрузке документов информация о подразделении может быть подтянута из разных реквизитов исходного документа (таблица 5 источник 2).
Аналогично УТ10, в УТ11 реализован учет по кассам, которого нет в БП. Соответственно, документы типа “Поступление ДС из другой кассы” или “Поступление ДС из кассы ККМ” переданы не будут.
В Бухгалтерии предприятия розничная выручка будет зарегистрирована следующим образом:
- для автоматизированных торговых точек будет создан” Приходный кассовый ордер” и операция “Розничная выручка” на соответствующую сумму.
- для НТТ приходный ордер придется вносить вручную.
Аналогичная ситуация с расходными ордерами с операциями “Выдача ДС в другую кассу”, к примеру. При миграции документов заработной платы сведения выгружаются в БП. Далее в базе БП проводится поиск по дате и номеру, и если ведомость будет найдена, то поле будет заполнено. В ином случае сведения останутся не заполнены.
В документах движения средств, связанных с займами, кредитами, депозитами и др. имеются следующие особенности выгрузки счетов из УТ:
- если в документе поступления или списания ДС указана статья доходов/расходов, то подтягивается реквизит “корреспондирующий счет” из соответствующей статьи.
В ином случае это будет Корреспондирующий счет в статье движения денежных средств.
При загрузке складских документов, таких как “Требование накладная” (Внутреннее потребление товаров в УТ11) счет затрат будет взят из указанной статьи расходов, а при его отсутствии будет задан счет 20.01 Основное производство.
Параллельная работа в Управлении торговлей и Бухгалтерии предприятия при настроенном обмене.
После того, как параметры миграции настроены и процесс запущен, работа в обеих базах идет одновременно с перемещением информации - происходит совместное использование УТ БП.
Например, специалисты-менеджеры вносят в базу нового клиента. По регламенту пройдет обмен между ут и бп, бухгалтерия в своей базе БП получит эту информацию.
Документы, передающиеся из УТ в БП проведутся с теми данными о бухгалтерских и налоговых счетах, которые заданы в БП для этого случая. Эти счета переподтягиваются в документ каждый раз при загрузке его в БП. Бухгалтер у себя сформирует платежные документы, и они мигрируют обратно в УТ.
На практике это может выглядеть так:
- в УТ создали и провели документ “Реализация товаров и услуг”;
- проведен обмен ут 10 3 бп 3 0;
- документ загрузился в БП;
- бухгалтерия внесла исправления в документ в связи с ошибкой.
Эти исправления не будут внесены в Управлении торговлей. Следует известить автора документа, чтобы он исправил неверные данные и уже откорректированный документ ушел опять в Бухгалтерию предприятия. Опять же, надо учитывать, что бухгалтер в то же время тоже может менять информацию в документе.
Настройка авансов.
При работе в УТ и БП параллельно, нужно иметь в виду варианты выгрузки документов, являющихся основанием для авансовых платежей. Например, уже упоминавшиеся выше ”Счет на оплату покупателю” и “Заказ покупателя”. Настраивая обмен, нужно указать используемый в организации вариант: не выгружать вообще, выгружать заказ, выгружать счет. Стандартные регламенты такой работы приведены в разделе ниже. Рекомендуется один раз выставить нужные настройки и не менять их.
В случае совместной работы конфигураций рекомендуется также отключить в БП учет по ставкам НДС для розницы. Настройка находится в разделе “Розничная торговля”. (Справочники и настройки учета - Настройки параметров учета)
При разделенных базах, обмен ут и бп 3 0 может быть по заданному графику или по запросу пользователя.
Когда используется периодический обмен ут 10.3 бп 3.0 или обмен бп 3.0 ут 10.3 по расписанию, нужно обеспечить доступность сетевого каталога или FTP в нужное время.
Разовый обмен, инициируемый пользователем, реализуется так: на стороне УТ 10 или УТ 11 создается выгрузка, которую бухгалтеры берут и загружают в БП 3.0.
Обратите внимание: при параллельной работе подразумевается, что торговые документы вносятся в УТ. Типовые рабочие задачи описаны далее.
Сопоставление справочников УТ10 - БП 3.0
Справочники могут переносится в обоих направлениях, сопоставление идет по реквизитам, приведенным в таблице.
Сопоставление документов УТ10 - БП 3.0
Направление обмена для конкретного документа указано в одноименном столбце.
Сопоставление документов БП 3.0 - УТ 10
Сопоставление справочников и классификаторов УТ 11 - БП 3.0
Сопоставление документов УТ 11 - БП 3.0
Рабочие задачи - типичные пользовательские сценарии на примере Управление торговлей 10
Оптовая продажа по заказу покупателя.
- Выбрано значение Не выгружать в настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов. Посмотреть пример >>
- Выбрано значение Заказ покупателя в настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов. Посмотреть пример >>
- Выбрано значение Счет на оплату покупателю в настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов. Посмотреть пример >>
Оптовая продажа за наличный расчет. . Посмотреть пример >>
Закупка товаров. . Посмотреть пример >>
Продажа товаров, принятых на комиссию. . Посмотреть пример >>
Передача товаров на комиссию. . Посмотреть пример >>
Розничная торговля в НТТ (неавтоматизированная торговая точка). Учет по стоимости приобретения. . . Посмотреть пример >>
Розничная торговля в НТТ. Учет по стоимости продаж. . Посмотреть пример >>
Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости приобретения. . Посмотреть пример >>
Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости продаж.. . Посмотреть пример >>
Реализация ОС и НМА. . Посмотреть пример >>
Инвентаризация товаров. . Посмотреть пример >>
Результаты и их проверка
В УТ 10 можно проконтролировать результат обмена следующим образом: через меню “Сервис” - “Обмен данными с продуктами на платформе 8.2”. В разделе “Обмены данными” - “Настройка”-”Изменить” есть списки под названиями “события выгрузки данных и “События загрузки данных”.
В Бухгалтерии предприятия они находятся в разделе “Администрирование” - “Обмены данными” - “Настройка”.
