Обмен 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия

Зачем нужна синхронизация

Несколько лет назад большинство организаций вели регламентированный учет совместно с управленческим учетом в единой информационной базе, установив «1С: ERP Управление предприятием 2» (далее 1С: ERP (КА, УТ) или 1С: ERP). Сегодня многие компании активно уходят от этого, приобретая программы «1С: Бухгалтерия 8» (далее БП), «1С: Управление торговлей 8» (далее УТ). Делается это не от желания потратить лишние деньги, а с целью повышения эффективности управления. Выгрузка документов из 1С: ERP в 1С: Бухгалтерия повышает оперативность сдачи бухгалтерской отчетности. Объясним, почему так происходит:

1С: ERP не всегда успевает за изменениями в российском законодательстве. Крупные компании, холдинги, занимающиеся импортом товаров, должны постоянно отслеживать разницу в курсах валют, корректировать стоимость, вести амортизацию по ФСБУ.

1С: ERP иногда имеет модули оперативного контура с большими доработками. Из-за этого система обновляется долго. Чего не скажешь по поводу обновлений 1С: Бухгалтерия. После вынесения отдельно бухгалтерского контура сотрудники экономят рабочее время на операциях.

Фирмы, не желая показывать аффилированность, предпочитают вести раздельный учет:

• регламентированный учет и сдача отчетности в БП;
• оперативный и управленческий — в УТ.

Принцип «мухи и котлеты отдельно» оказывается удобнее в принятии бизнес-решений. Организация корректного обмена данными между конфигурациями, выгрузка документов из 1С: ERP в 1С: Бухгалтерия или «Управление торговлей» непосредственно влияет на совместное успешное использование этих программ.

В противоположной ситуации, когда ERP еще только внедряют на предприятии, можно выгружать документы из 1С: Бухгалтерия в 1С: ERP (КА, УТ).

Настраиваем одностороннюю выгрузку в БП через общий каталог

Рассмотрим на конкретном примере, как автоматизировать обмен между ERP и 1С: Бухгалтерия. Исходное условие задачи: обе конфигурации имеют доступ к общему сетевому каталогу на сервере. В рассматриваемой публикации речь идет о каталоге E:\Exchange. Обмен должен настраиваться односторонний, из ERP в информационную базу 1С: Бухгалтерия. Надо отслеживать дату документов: выгружаются все, что сформированы позже 01.01.2020, остальные отсеиваются.

Касательно нормативных документов, справочников: они проходят первоначальную синхронизацию. В дату, которая выбрана для настройки, информация более актуальна:

• в БП по контрагентам;
• в ERP по номенклатуре.

Раньше синхронизация данных между этими конфигурациями также производилась, только ручным способом.

Теперь, осуществляя автоматизированную настройку, позаботьтесь об установлении соответствия для одинаковых элементов справочников. Это поможет избежать дублирования.

Данные, подлежащие синхронизации, регистрируются автоматически, когда изменяются в обеих программах.

Нумерация идет с префиксом «УП» на стороне ERP, а для БП, соответственно, используется префикс «БП».

Решение задачи настройки обмена

Опишем пошаговый алгоритм:

1. Первым делом, пользователь открывает в 1С конфигурацию ERP (КА, УТ).
2. Для последующего включения синхронизации переходит в «Администрирование» и открывает «Настройки синхронизации данных», устанавливая флажок в подразделе «Синхронизация данных», префикс «УП». Дальнейший переход по ссылке открывает окно «Помощник настройки синхронизации». В нем предстоит проделать всю работу по настройке обмена в ERP.
3. Следующая операция — в Помощнике отмечается команда «Создать». Когда откроется список, выделить строку с Бухгалтерией предприятия 3.0., отдать команду по настройке параметров подключения.
4. Таким способом перейдя к следующему шагу, находим «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе». После команды «Далее» открывается форма настроек подключения к БП 3.0. В ней указываем каталог для хранения сообщений, по которым будет передаваться информация между конфигурациями. Речь идет о папке, о которой мы говорили вначале: E:\Exchange. У обеих программ к ней открыт доступ, но все-таки надо проверить эту возможность. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Проверить подключение». Убедившись, переходите далее на следующий этап.

На завершающем шаге первого этапа настройки базы-респондента ERP задаем нужные параметры. В первую очередь, это наименование конфигурации «Управление предприятием». Также следует обозначить программу, куда будут выгружаться данные. Указываем «Бухгалтерия предприятия» в наименовании и префикс БП. Раздел «Прочее» заполняется автоматически. Здесь располагается файл настроек подключения и путь к нему в каталоге хранения информации. В нашем случае это E:\Exchange. Сохранение всех выставленных параметров произойдет после команды «Далее». Первый этап настройки завершен, что подтверждает нажатие кнопки готовности.

Переходим к правилам выгрузки

Следующий этап — переход к настройке правил выгрузки данных. Когда мы подтвердили завершение первоначальной настройки нажатием кнопки «Готово», открылась форма Помощника настройки синхронизации. В ней есть строки «Настроить путь получения данных» и «Выполнить начальную выгрузку данных». Перейдя по ссылке «Настроить правила отправки», мы продолжаем настройку обмена в БП. Для этого в режиме «1С: Предприятие» открываем нужную программу.

В разделе «Администрирование» находим «Синхронизация данных». В этом подразделе включаем флажок напротив параметра «Синхронизация данных». Далее устанавливаем префикс БП, относящийся к текущей информационной базе.

В строке «Настройки синхронизации данных нажимаем «Создать». Перед нами открывается перечень программ, где выбираем «1С: ERP Управление предприятием 2». Все дальнейшие шаги проходят в рамках открытого окна Помощника настройки синхронизации.

Настраиваем параметры подключения

В открывшемся окне Помощника расставляем флажки в нужных строчках:

• «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе»;
• «Загрузить параметры подключения из файла».

После этих действий заходим в каталог E:\Exchange. Здесь уже сформирован файл, который нам необходим: «Синхронизация данных через универсальный формат». Отметив свой выбор, двигаемся дальше на следующие этапы. В автоматическом режиме программа заполнила параметры подключения, префиксы.

Следующий шаг – переход по ссылке «Настроить правила отправки и получения данных». Когда откроется соответствующее окно, надо установить правила выгрузки нормативно-справочной информации и документов. В первом случае следует задать условие «Отправлять всю». Документы же отправлять не будем.

В этом окне указывается:

• склад (по умолчанию);
• статья прочих доходов и расходов при оприходовании товара;
• номенклатурная группа.

Настройка правил выгрузки сохраняется, после чего отправляется команда «Записать и закрыть».

Последний этап настройки в БП – переход по ссылке к выполнению начальной выгрузки данных. После ее завершения надо снова заняться настройками в 1С: ERP (КА, УТ).

У нас остались нерешенными задачи по настройке правил отправки и получения данных. Открыв в программе 1С: ERP (КА, УТ) раздел Помощника создания синхронизации ерп бп, переходим по ссылке «Настроить правила отправки и получения данных». Здесь откроется окно, в котором осуществляются все действия по настройке правил. Расставляем галочки с командами в строчках:

«Отправлять всю» для нормативно-справочной информации;

В Документах надо изменить «Ручную синхронизацию данных» на команду «Отправлять все, начиная с ». Здесь указывается конкретная дата, когда завершилась настройка обмена (например, 01.01.2025).

В строке «Отправлять данные» остается нетронутой отметка «По всем разделам учета».

Обратите внимание на строку «С отбором по выбранным организациям». В ней галочку не ставим.

А вот в «Прочее» расставляем флажки напротив всех необходимых параметров, которые хотите выгрузить:

данные маркировки;

• информативные остатки (мобильная касса, РМК, просто Касса);
• цены номенклатуры со всеми видами;
• функция автоматического зачета авансов;
• отбор по кассам ККМ.

Вы можете отсеять выгрузку ненужных документов, отметив параметр отбора по разделам учета и видам документов. В этой форме можно отметить конкретные виды документов, предназначенные к выгрузке.

Необходимо также отметить подразделение, которое загружается по умолчанию. Помечается флажком задание «Создавать партнеров для загружаемых контрагентов». Все настройки фиксируются командой «Записать и закрыть».

Сопоставление справочников «Организации» и «Контрагенты»

Рисунок открытого окна «Сопоставление данных «Контрагенты» (1С: Предприятие) демонстрирует форму. В ней видны элементы с не заполненным КПП. Они не сопоставились в автоматическом режиме при анализе данных к получению из ERP. Придется воспользоваться ручным способом. Дважды щелкаем мышкой по каждой строчке с не заполненным элементом с левой и правой стороны и нажимаем «Выбрать».

Возможно также настроить автоматический режим сопоставления. Для этого надо отказаться от настройки по умолчанию для «Контрагенты», куда входит полное наименование, ИНН, КПП, юрлицо. Применить ИНН и Рабочее наименование. Поля для сопоставления открывают в форме, которая открывается после нажатия на «Колонки». В окне «Настройка полей сопоставления» галочки проставляют рядом со строками Рабочее наименование, ИНН. Затем отдают команду применить.

Получив задачи, программа в автоматическом режиме сопоставляет данные в поисках совпадений, фиксирует в ERP, обновляет информацию в справочнике «Контрагенты». Для оформления статистики отдается команда «Записать и закрыть».

На рисунке с изображением открытого окна «Сопоставление данных «Контрагенты» показываются два пути сопоставления данных:

1. сопоставить автоматически;
2. связывание вручную друг с другом не сопоставленных данных.

Внизу формы значатся итоги, сколько сопоставлено штук и количество не сопоставленных контрагентов 0 штук.

Как выполнить начальную выгрузку данных из программы 1С: ERP (КА, УТ)

Для этого достаточно воспользоваться ссылкой «Выполнить начальную выгрузку данных». Когда данные выгрузились, переходят в БП, чтобы загрузить полученную информацию в базу.

Загрузка в первый раз предполагает открытие в БП через команду «Синхронизировать» формы интерактивной синхронизации данных.

До окончания настройки обмена между конфигурациями 1С: ERP (КА, УТ) и 1С: Бухгалтерия остался один шаг. Вернее, следует проделать все те же процедуры для сопоставления элементов в справочнике «Организации» и «Контрагенты» в БП, по образу и подобию проделанной работы в ERP.

Реальное применение на примере выборочной выгрузки данных

Рассмотрим пошагово, как выполнить синхронизацию данных о номенклатуре, контрагентах между 1С: ERP (КА, УТ) и 1С: Бухгалтерия. Нам необходимо выгрузить только «Реализацию товаров и услуг». Сделаем это вручную.

Первый этап — синхронизация в программе БП. Применяются следующие правила для отправки:

• Отправлять только используемую в документах нормативно-справочную информацию.
• Вручную синхронизировать данные для документов.

Второй этап — синхронизация в конфигурации ERP (КА, УТ) по следующим правилам:

• Нормативно-справочную информацию отправлять только используемую в документах.
• Вручную синхронизировать данные в документах.

Далее настраиваем состав данных, которые отправляются из БП. В данном случае для синхронизации применяется интерактивный режим «Синхронизировать с дополнительными параметрами». Установив «Добавить данные с отбором», обозначаем, что именно следует отобрать для выгрузки:

• Один или несколько документов по виду, периоду, определенным характеристикам (проведенные).
• Один или несколько справочников по виду, характеристикам (помеченные на удаление).

В том случае, когда в состав для отгрузки не включили справочники, произойдет выгрузка отдельных элементов, на которые указывают ссылки в документах, которые выгружаются.

В таблице показана миграция отмеченных документов на двух сторонах — в конфигурациях «1С: Управление торговлей, ред.11.5» и «1С:Бухгалтерия предприятия». В качестве целевых документов выбираются те, что относятся к реализации товаров и услуг.

Способ отмены регистрации изменений перед выгрузкой данных

Прежде чем совершать двусторонний обмен между БП и ERP, следует предварительно настроить некоторые параметры, относящиеся к правилам отправки данных:

• во-первых, нормативно-справочной информации;
• во-вторых, документов.

Для первого случая с НСИ отмечаем команды «Отправлять всю», аналогично из БП и ERP.

Для документов выставить «Не отправлять», «Отправлять всю начиная с даты».

Ненужные данные, которые не включаются в обмен, надо отметить и снять с регистрации. На рисунке значок обведен красным цветом, в строке «Изменить настройки».

В окне настройки синхронизации данных выбирается «Состав отправляемых данных» и отмечаются не задействованные в обмене данные путем изменения настроек.

Как наладить обмен из ERP по разделам учета и по документам

Пользователям ERP известна возможность программ выбирать виды документов из разных разделов. В ней надо поставить галочку в настройках синхронизации напротив строчки «С отбором по разделам учета и видам документов. Затем в форме выбора документов отметить раздел (Закупки, Зарплата, Казначейство, Продажи, Производство). В каждом разделе отметить галочками подраздел (Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг, Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров и т. д.).

Также следует предупредить, что, если пользователь отмечает документы, которые составлены на основании других (счета-фактуры, корректировка реализации, корректировка приобретения), программа напишет предупреждение. В нем указывается, что для регистрации данных видов документов к последующему обмену надо их регистрировать совместно с документом-основанием. Для чего установить соответствующие значки отборов.

Форма «Выберите виды документов» позволяет отобрать разделы и определенные документы, которые не нужны для обмена.

Как выгружать цены номенклатуры

Один из нюансов обмена касается выгрузки цен номенклатуры. Для этого специально предусмотрена отдельная команда, предусматривающая отбор по видам цен. Отправлять все цены сразу, просто включив синхронизацию, будет ошибкой. На следующей картинке отражена последовательность действий. В разделе Прочее есть строка «Выгружать с отбором по видам цен номенклатуры». Ее отмечаем галочкой, как и команду «Не выгружать картинки».

В окне синхронизации через универсальный формат на стороне «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» отмечается строка выгрузки с отбором по видам цен номенклатуры, расположенная в разделе «Прочее».

Таблицы соответствия объектов

Важный этап работы при проведении обмена между информационными базами различных конфигураций платформы 1С — сопоставление данных в базе — приемнике и базе — источнике. Это удобно делать в табличном формате. На рисунках представлены две таблицы: для НСИ и Документов.

В них представлено по 5 колонок. Две крайние левые отведены под функционал ERP (КА, УТ), включая идентифицирующие коды, УИД. С правой стороны находятся две колонки с параметрами БП, идентификацией при загрузке. Посередине табличного поля располагается столбец, где стрелками показываются направления миграции из одной конфигурации в другую.

Таблицысоставлены для нормативно-справочной информации и для документов.

Нормативно-справочная информация

Контрагенты, партнеры и физические лица

Номенклатура

Финансы

НСИ - прочее

Документы

Денежные средства и эквайринг

Закупки

Продажи

Оперции по схеме Интеркампани

Счета-фактуры

Склад

Производство

Расчет зарплаты

Прочие документы

Используя табличный формат, анализируя результаты типового обмена, проверяется, какие документы ушли из ERP (КА, УТ), с каким статусом и в каком виде они загрузились в БП. Если в процессе обмена замечены ошибки релиза, специалисты смогут доработать интеграцию систем.

НСИ: особенности синхронизации

Набор настроек баз данных по синхронизации нормативно-справочной информации должен учитывать все нюансы. А таковых насчитывается немало из-за различий НСИ в конфигурациях 1С: ERP и 1С: Бухгалтерия.

Справочники Контрагенты и Партнеры

Разберем конкретную ситуацию с Контрагентами и Партнерами. Когда загружается информация о контрагенте в систему «1С:ERP (КА, УТ)», она отправляется в два отдельных справочника, между которыми есть взаимосвязь. То есть, один элемент создается в Контрагентах, а второй, соответственно, в Партнерах. Между тем, в программе 1С: Бухгалтерия все данные объединяются в одном справочнике.

Синхронизация соответствующих элементов из справочников Контрагенты и Партнеры при загрузке в ERP (УП) происходит по всем категориям: рабочее наименование, вид контрагента, сокращенное юридическое наименование, контакты.

Что происходит в ситуации, когда надо загрузить контрагента, у которого нет связанного элемента в «Партнеры»? В автоматическом режиме для контрагента с не указанным партнером будет создан новый партнер в одноименном справочнике.

Когда в 1С:ERP (УП) предусмотрена опция «Независимо вести партнеров и контрагентов», измененные элементы в справочнике Контрагенты загружаются. При этом данные существующего партнера в справочнике Партнеры не меняются.

Еще одна особенность новых элементов справочника Партнеры — при загрузке в 1С:ERP (КА, УТ) у них появляются признаки: Клиент, Поставщик, Прочие отношения. Когда возникает надобность осуществить новый обмен, перезаполнять эти признаки не нужно, данные не потеряются.

Справочник «Структура предприятия»

Еще одна важная особенность настроек по синхронизации НСИ связана с тем, что справочник «Структура предприятия» из конфигурации 1С:ERP (КА, УТ) в БП не выгружают. Выгрузка подразделений происходит, когда выгружаются документы, имеющие ссылку на подразделение. Выгрузится не ссылка, а наименование подразделения.

Данные могут браться из различных источников, не только реквизиты документа «Подразделение» (кроме наименования, также сведения о регистрации в ИФНС). Кроме того, используются сведения из реквизитов для склада, кассы, банковские счета. Поэтому очень важной является настройка счета учета, проверка заполнения подразделений в категориях: Склад, Касса, Банковский Счет и т. д. Все это надо сделать в программе 1С: ERP до начала обмена.

Таблица иллюстрирует, как выгрузка Подразделений при выгрузке документов происходит из различных источников. Это может быть в одном случае, реквизит документа Подразделение. В другом случае, подразделение, указанное для склада, кассы, счета.

Напомним, на какие нюансы стоит обратить внимание бухгалтерам, привыкшим иметь дело в конфигурации БП с номенклатурными группами. В программе 1С: Бухгалтерия они являются элементами аналитики, с помощью которых детализируются прямые затраты и выручка. В конфигурации ERP номенклатурные группы просто иерархия. При обмене между конфигурациями заполнение номенклатурных групп в БП происходит из справочника ERP с названием «Группы аналитического учета».

Важное замечание по поводу счетов: они не мигрируют напрямую. Их выбирают в БП из «Настройки классификации расходов» и «Настройки отнесения».

Разные релизы конфигураций имеют свои отличительные особенности. Что касается настройки статей расходов, при обмене из ERP в БП они мигрируют в качестве Статьи затрат или Прочие доходы и расходы.

Синхронизация документов: особенности

В следующей таблице отражается движение денежных средств в программах ERP и БП. Визуально представлены различия в названиях операций, отражаемых в программе 1С: ERP (КА, УТ) и 1С: Бухгалтерия предприятия. Документы касательно движения денежных средств называются: в ERP «Поступление безналичных денежных средств», в БП — «Поступление на расчетный счет».

К примеру, вид операции на стороне ERP называется «Конвертация валюты, продавались рубли, поступает иностранная валюта». В колонке БП с правой стороны вид той же операции носит краткое наименование «Приобретение иностранной валюты».

После проведения обмена erp бп в программе не должно быть двух одинаковых документов. Если какое-то наименование совпадает, оно пометится на удаление. Пользователь должен внимательно отслеживать все события, чтобы не отметился документ, важный для отражения в учете.

По аналогии с предыдущей таблицей, здесь отражается списание безналичных денежных средств. В ERP (КА, УТ) документ так и называется «Списание безналичных денежных средств». В БП ему соответствует «Списание с расчетного счета». В левой колонке таблицы отражаются операции в ERP (КА, УТ), в правой — вид операции в БП. Посередине стрелкой указывается односторонний или двусторонний обмен может быть осуществлен.

На что стоит обратить внимание

Разница в количестве символов в документах: в ERP их 12, а в БП всего 11. Поэтому во избежание ошибок при обмене erp бп номер не загружается. Документы сопоставляются после обратной выгрузки из БП в ERP по UID.

В настоящее время некоторые документы не выгружаются из 1С:ERP. В «Списании безналичных денежных средств» не регистрируются документы, помеченные «Конвертация через брокера». В них валюта счета получателя отличается от валюты счета.

Содержит описание синхронизации ерп бп документов «Приходный кассовый ордер» по видам операций. Здесь также видны различные наименования видов в конфигурациях:

• В ERP «Инкассация из банка» — в БП «Прочий приход».
• В ERP «Поступление ДС из банка» — в БП «Получение наличных в банке».

Важная особенность связана с тем, что в 1С: Бухгалтерия учет денежных средств в разрезе касс не ведется. Поэтому из ERP категория «Поступление ДС из другой кассы» (перемещение между кассами), так же как из кассы ККМ, не переместятся при синхронизации ерп бп.

Как же тогда следует поступить, чтобы в БП отразилось поступление выручки из розничных магазинов?

Документ «Приходный кассовый ордер» работник неавтоматизированной торговой точки вводит ручным способом. В случае с автоматизированным магазином «Отчет о розничных продажах». На его базе создается приходный кассовый ордер.

По аналогии с Приходным кассовым ордером, в силу того, что в БП учет ДС в разрезе касс не ведется, операции по оформлению миграции денежных средств между кассами и выдачи размена в розничных торговых точках не регистрируются к обмену из ERP в БП.

Как заполнять сведения о выплате зарплаты

Для синхронизации ерп бп необходимо правильно заполнить все данные «платёжки» по заработной плате:

• Со стороны 1С: ERP отправляется номер ведомости выдачи зарплаты и дата.
• На стороне БП бухгалтер после нахождения даты и номера «платежки» проставляет их в документ выплаты зарплаты.

На некоторых предприятиях учет заработной платы ведется в программе, например, на удаленном компьютере, или практикуется сводный учет зарплаты. В таких ситуациях в БП не надо заполнять сведения.

Таблица описывает порядок выгрузки счетов из 1С: ERP(КА) в документах движения ДС. Конкретно рассматриваются операции по займам, кредитам, доходам-расходам, депозитам и соответствующие им счета.

На что обращать внимание при определении счета:

• Тип кредитного или депозитного договора.
• Статьи ДДС в документе и договоре должны быть идентичны.
• Валюта, в которой происходил взаиморасчет по кредитному иди депозитному договору.

Особенности обмена из УТ: для определения счета используют реквизит Корреспондирующий счет в двух вариантах. Если не найдены данные реквизиты в статье доходов-расходов, обращайтесь к статье движения денежных средств.

Подотчетное лицо

Какие виды документов, связанные с подотчетным лицом, могут выгрузиться из БП после обмена:

• Возврат от подотчетника в Приходном кассовом ордере.
• Возврат от подотчетника в Поступлении безналичных денежных средств.

Надо соблюдать определенный алгоритм загрузки:

Выбрать из списка, расположенного в хронологическом порядке, документ, являющийся первым по хронологии, который подходит под требование: по нему остаток задолженности равняется или больше суммы возврата.

Проверяются на соответствие параметры: наименование организации, подотчетное лицо, валюта операции.

Как автоматически засчитывать авансы

Автоматически засчитываться движение денежных средств будет, если отметить эту команду на стороне 1С: ERP(КА, УТ). Такой режим распространится на операции:

• приобретение товаров и услуг;
• по платежной карте;
• по ЮКаssa;
• поступление безналичных платежей;
• списание «безналички»;
• операции по Приходному кассовому ордеру;
• операции по Расходному кассовому ордеру.

Когда команда на автоматическую передачу погашения задолженности не предусмотрена, работает способ «По документу».

Двусторонний обмен движения денежных средств: на что обратить внимание

Системы 1С: ERP(КА, УТ) и 1С: Бухгалтерия предприятия имеют существенные отличия. Если осуществлять параллельное редактирование документов в обеих ИБ, то не избежать искажения информации исходников. Конкретный пример: взяли «Заказ клиента» как объект расчетов в документе Поступление денежных средств в программе УТ и выгрузили в конфигурацию БП. Когда произведут обратный обмен из БП в УТ, данные об объекте расчетов исчезнут.

Важно прописать регламент обмена в любых мелочах. Например, с двух сторон должен быть валютный учет, если в конфигурации БП работает валютный учет.

Когда возможен выбор касс ККМ при выгрузке кассовых документов

Можно выбирать кассы ККМ и выгружать определенные документы по выбранным кассам. Для этого в ERP устанавливают галочку в командной строке Отбора по кассам ККМ. Она будет действовать для:

• приходных кассовых ордеров;
• расходных кассовых ордеров;
• отчетов о розничных продажах;
• реализации подарочных сертификатов;
• возврата подарочных сертификатов.

Закупочная деятельность

Следует иметь ввиду, что в настоящее время некоторые документы не поддерживают выгрузку из 1С: ERP. В более ранних релизах они передавались. Речь идет об указанной в закупке отметке Космическая деятельность. К ней относятся операции:

• Приобретение услуг и прочих активов;
• Приобретение товаров и услуг;
• Корректировка приобретения;
• Возврат товаров поставщику.

Если со стороны 1С: ERP(КА, УТ) происходит выгрузка в БП категории Приобретение услуг и прочих активов, надо обращать внимание на аналитику. От этого зависит распределение документа в БП, где эта категория обозначается как «Поступление дополнительных расходов. Поступление товаров и услуг». Документ с отметкой Приобретение товаров и услуг выгрузится в виде дополнительных расходов. Остальные обозначения укажут на необходимость выгрузки в качестве категории Поступление товаров и услуг.

Особенности отражения закупок импортных товаров

В конфигурации ERP(КА, УТ) есть вид операции Закупка по импорту в категории «Приобретение товаров и услуг». На стороне БП категория обозначена просто Приобретение товаров и услуг. На что влияет такое дополнение:

Когда в конфигурации ERP на основании вида операции Закупка по импорту создается документ, к примеру, таможенная декларация, в ней указывается номер ГТД, страна происхождения товара. При включении обмена с БП данные ГТД, страны происхождения не выгружаются в таблицу Товары. Присвоить номера придется уже непосредственно в БП при обмене.

В отличие от ситуации с хозяйственными операциями Закупка у поставщика, Прием на комиссию. В конфигурации ERP для них номера ГТД, страна происхождения заполняется в таблице Товары. Выгружаясь в составе документа, они загружаются на стороне БП.

Особенности отражения продаж при обмене

Как уже указывалось, сегодня некоторые документы не поддерживают выгрузку из 1С:ERP. Среди них те, что называются «Возврат от клиента» (вид «Возврат через комиссионера»). Также не поддерживается выгрузка продаж с некоторыми типами налогообложения:

• НДС с межценовой разницей;
• подпадающие под космическую деятельность.

Документы с такими типами налоговой нагрузки могут быть из «Реализации товаров и услуг», «Реализации услуг и прочих активов», «Корректировка реализации», «Возврат товаров от клиента».

На стороне 1С: Бухгалтерия предприятия не поддерживается загрузка «Реализация через комиссионера», в том числе с товарами в пути. На стороне БП надо проверять корректность обмена, исправлять ошибки вручную, особенно это замечание касается документа-основания.

Также понадобится ручная корректировка суммы и ставки налога на добавленную стоимость с вознаграждения при загрузке документов Отчет комиссионера и Отчет комитенту. В них не указан способ, стоит отметка «Не рассчитывается». А в конфигурации ERP способ вознаграждения обозначен как «Фиксированная сумма».

Схема Интеркампани в 1С: ERP и особенности обмена

 Для упрощения документооборота кампаний в случае закупки у одних юридических лиц, а продаж от других, применяется схема «Интеркампани». Когда наступает конец месяца, система в автоматическом режиме оформляет документы передачи товаров между организациями.

Каковы особенности обмена из ерп в бп при использовании Интеркампани:

Документы в разделе «Передача товаров между организациями» при выгрузке из ЕРП для номеров. ГТД товарных позиций соблюдается соответствие с движениями документа по регистру «Остатки товаров организаций». То есть, движение происходит по схеме «одна строка — одна позиция», если у позиции 1 номер.

В ситуации, когда у позиции несколько номеров, то выгрузятся столько строк, сколько номеров ГТД зафиксировано у этой товарной позиции.

Когда один номер стоит в нескольких строчках, то все они выгружаются.

Обмен из ERP (КА, УТ) в БП в складских операциях

В таблице разъясняется, как оформляются операции в ЕРП и БП, относящиеся к внутреннему потреблению товаров. Необходимо обратить внимание, что счет затрат определяют из данных статьи расходов, когда документ выгружается в «Требование накладная». Если в статье расходов счета нет, тогда на стороне БП указывается счет 20.01.

Таблица. Прочее оприходование товаров. На стороне ERP(КА, УТ) операция «Поступление из производства» после обмена в БП — документ «Отчет производства за смену».

Таблица. Передача материалов в производство. Операция «Списание на расходы/активы» при выгрузке из ЕРП в БП делится на 2 документа: «Требование накладная» и «Списание товаров».

Как происходит миграция документов, в которых содержатся сведения о плановой стоимости продукции

Выгрузка происходит из реквизитов документа «Выпуск продукции» в следующих случаях:

1. Когда сведения о плановой стоимости продукции бухгалтер заполнил вручную.
2. Настройка позволяет заполнять автоматически, используя вид цен или калькуляцию.

Если в компании учетная политика организации не предполагает учет готовой продукции по плановой стоимости, в документе «Выпуск продукции» нет сведений о плановой стоимости продукции. Ее можно определить по виду цен, указанных в документе. Если они не назначены, то строки с плановыми ценами в БП пустые.

О выкупе товаров

Программа ERP предоставляет более широкие функциональные возможности во многих решениях. Это касается, в том числе, выкупа товаров, принятых на ответственное хранение. Новые возможности не ограничиваются только складом. В 1С: ERP УП2 поддерживаются операции выкупа товаров:

• переданных в производство;
• хранящихся на складе;
• переданных на хранение.

Поэтому в выгруженном из конфигурации ЕРП документе могут быть не только склады. Если попадаются такие строки, их надо пропустить.

Отчет давальцу 2.5 — номенклатурный документ в системе 1С: ERP иногда имеет сумму «ноль». Для обмена нулевые (пустые) значения не приемлемы. Поэтому для выгрузки берется 0.01.

При стоимостном оценочном методе по среднемесячной цене Отчет давальцу не выгружают в БП.

Особенности обмена для подарочных сертификатов

Чтобы в 1С: БП 3.0 подарочные сертификаты загрузились правильно, необходимо учитывать разницу между оптовой и розничной схемой реализации сертификатов. Если речь идет о рознице, то в БП они выгружаются как «Обычные» сертификаты.

Как оформляются операции с этими документами по оптовой схеме на двух сторонах — 1С: ERP и БП, наглядно демонстрирует таблица 12. Например, в колонке с оформлением операций в ЕРП документ «Поступление безналичных денежных средств» в БП мигрирует как документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю». Документы:

«Аннулирование подарочных сертификатов», «Взаимозачет задолженностей» с видом операции «Оплата подарочным сертификатом» загружаются в 1С: БП как «Корректировка долга».

Прослеживаемость товаров в комплектах отличается тем, что при обмене загрузка

сведений о них не поддерживается.

Выгрузка происходит в таблицу отдельно по комплектующим: номер ГТД, количество и сумма по РНПТ.

Как протекает обмен в другую сторону: из БП в УП

Выгрузка из БП в УП (КА, УТ) документов покупки, продажи, складского учета происходит не всегда. Подготовительный этап выгрузки и загрузки данных является, пожалуй, решающим для успешного обмена между конфигурациями. Перемещение тех или иных сведений из одной системы в другую (их состав и, собственно, сама возможность перемещения) зависит от выбора способа настройки обмена. В данном случае, варианта синхронизации на стороне программы 1С: Бухгалтерия предприятия. Выбор невелик, всего 2 пункта.

Во-первых, возьмем «1С: Управление торговлей, 1С: УТ базовая». Для миграции в них документы покупки, продажи, складского учета не выгружаются из 1С: БП.

В другом случае выбирается настройка «1С: УТ, Другая программа». Тогда из 1С: БП документы, относящиеся к покупке, продаже, складскому учету, выгружаются. С полным перечнем таких документов можно ознакомиться ниже, в таблице.

Таблица. Список документов, выгружаемых из БП в 1С: ERP (КА, УТ).

Таблица. Описание особенностей синхронизации сведений об аналитике затрат. Для выгрузки сведений об отражении затрат в учете используется формат EnterpriseData, состав объекта ОбщиеСвойстваДанныеЗатрат на стороне ЕРП. В него входит счет и статья затрат. Во второй колонке описывается алгоритм конвертации при загрузке в БП. Здесь объектом-приёмником может рассматриваться как сам документ, так и строка в таблице.

В аналитике затрат обмену подвергаются операции:

• поступление услуг и активов;
• корректировка взаиморасчетов;
• списание активов.

Когда статьи активов и пассивов используются в программе 1С: УТ, то данные о счете учета и аналитике затрат не выгрузятся.

Таблица. Содержит схему движения документов из 1С: ERP (КА, УТ) через формат EnterpriseData в БП.

Статусы ЭДО: препятствия для обмена

Состояние электронный документооборот (ЭДО) применяется для обмена юридически значимыми документами в соответствии с регламентами ЭДО. Чтобы беспрепятственно произошла выгрузка статусов ЭДО из программного продукта 1С: ERP, должны быть соблюдены условия:

• Документ-основание не подпадает под вид «Корректировка реализации».
• Проверить регистр сведений «Состояние по объектам учета в ЭДО». В нем не должно стоять статуса у документа «Требуется отправка приглашения». При несоблюдении этих условий документы не выгрузятся. Такая же история произойдет, если в настройке синхронизации ЕРП отмечена флажком команда «Отправлять только используемую в документах».

Ограничения типового механизма синхронизации

В рамках внедрения проекта обмена между 1С: ERP (КА, УТ) и 1С: Бухгалтерия предприятия иногда приходится искать нетривиальные решения возникающих проблем. Это происходит из-за того, что целый ряд документов имеют свою структурную особенность. При типовом обмене она делает возможным только односторонний обмен.

В последних релизах ERP не возможна выгрузка большого перечня документов:

• Передача товаров с видом операции Передача на хранение с правом продажи.
• Поступление товаров с видами операций Возврат от хранителя и Возврат от комиссионера.
• Элементы справочника Штрихкоды упаковок, товары со знаком Маркированный товар.
• Поступление товаров и услуг, когда в БП обозначен тип склада Неавтоматизированная торговая точка.
• Элементы справочника Номенклатура (тип Набор-комплект).
• Взаимозачет задолженности с целым рядом операций.
• Отчёт давальца между организациями.
• Документы Производство без заказа, ориентированного на Космическую деятельность.
• Документы Производство без заказа для внутренней переработки.
• Движение продукции материалов.
• Корректировка реализации до ввода остатков, Корректировка приобретения до ввода остатков.
• Поступление денежных документов.

Кроме ограничений по выгрузке из ЕРП, некоторые документы невозможно загрузить в эту конфигурацию. Например:

Списание безналичных денежных средств, Поступление безналичных ДС, проходящих как Депозит в 1С: БП.

Двустороннего обмена между конфигурациями ERP и БП в автоматическом режиме нет в отношении информативных остатков.

Берясь за реализацию задачи тестирования обмена между программными продуктами 1С ERP (КА, УТ) и БП, следует заранее продумывать сценарий. Он должен строиться с учетом всех различий в конфигурациях, нюансов и ограничений. Системы имеют немало отличий в документах, НСИ. Поэтому надо заранее прописать регламент обмена. Лучше осуществить типовой обмен на копиях базы-источника. А чистую базу использовать в качестве базы – приёмника. Для получения идеального продукта стоит обратиться к специалистам.