Как использовать опциональные параметры выгрузки?
Добрый день, уважаемый специалист! Мы, команда специалистов MoscowSoft, работаем над развитием переноса данных из КА 1.1 / УПП 1.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP много лет. За это время разработали множество опциональных алгоритмов по запросам наших пользователей.
При этом мы постарались тщательно продумать значения параметров по умолчанию. В абсолютном большинстве случаев значения по умолчанию подойдут и в вашем случае.
Если что-то переносится не так, как вам необходимо, рекомендуем обратиться в техподдержку. С удовольствием дадим рекомендацию, какой параметр в какое значение установить. Таблицу ниже в этом случае вам вообще не надо изучать.
Приводим подробное описание опциональных параметров выгрузки в таблице ниже только для иллюстрации возможностей наших алгоритмов переноса данных. Также эта таблица будет полезна для энтузиастов, которые предпочитают во всем разбираться самостоятельно.
Таблица описания параметров
| Название параметра | Описание | Значение по умолчанию |
| Вид цены для ввода остатков НЗП | При заполненном параметре себестоимость начальных остатков НЗП будет установлена именно из значений по данному виду цен | Пустое |
| Включить в приемнике партионный учет по сериям (д.б. ордерная схема на всех складах) | Если включить учет по сериям (есть отдельный параметр), то будет политика учета по сериям "справочное указание". Если нужен партионный учет по сериям, включите текущий параметр. Ниже есть параметр про справочное указание серий, этот параметр и тот ниже друг другу антагоничны! | Нет |
| Выводить отладочные сообщения (для разработчика) | В окно служебных сообщений будут выводиться в большем количестве сообщения о выполнении выгрузки данных | Да |
| Выгружать 20 счет операцией бух | Согласно информации на ИТС фирма 1С рекомендует начальные остатки незавершенного производства вводить документов Ввод остатков собственных товаров с указанием вместо склада цеховых кладовых. Если это не подходит, включите данный параметр - данные перенесутся в документы Операция бух. | Да |
| Выгружать остатки взаиморасчетов только по данным регл. учета | При выгрузке остатков взаиморасчетов данные брать только из регистра бухгалтерии. Информацию из регистра Взаиморасчеты с контрагентами игнорировать. | Да |
| Выгружать количественные остатки МПЗ только по регистру "Товары на складах" | Суммовые остатки собственных товаров брать из регистра бухгалтерии, а количественные брать из регистра Товары на складах. Этот параметр рекомендуем включать, когда в организации следят за актуальностью данных по отчету Ведомость по товарам на складах. | Нет |
| Выгружать остатки МПЗ только по данным регл. учета | Остатки собственных товаров выгружать только по данным регистра бухгалтерии (то есть будет выгружено как в ОСВ). | Да |
| Выгружать остатки МПЗ только по данным упр. учета | Выгружать остатки собственных товаров только по данным регистра накопления. Это регистр Учет затрат (упр.учет), если учетная политика РАУЗ или регистр Партии товаров на складах (упр. учет), если учетная политика Партионный учет. Параметр включают, если актуальные остатки находятся именно в регистра упр. учета. Расположенный выше параметр в таком случае нужно отключить. | Нет |
| Выгружать присоединенные файлы объектов | Присоединенные файлы объектов (например, изображения товаров) в УПП хранятся в справочнике Хранилище дополнительной информации. Могут занимать очень много места на диске в содержимом файла с выгруженными данными. Для больших баз данных 1С:УПП имеет смысл выгружать присоединенные файлы отдельной выгрузкой. А основные данные выгружать с отключенным данным параметром | Да |
| Включить в приемнике ведение учета по сериям (выгружать серии номенклатуры) | Во всех создаваемых видах номенклатуры, у которых в названии будет добавлено "... (и/с)" (что означает "используются серии") будет включен учет по сериям | |
| Выгружать счета на оплату в счета на оплату клиентам (вместо заказов клиентов) | Параметр включают, если использование документа Заказ клиента в базе-приемнике данных не планируется | Нет |
| ВыгружатьТоварыВОтчетеПроизводства | Если параметр включить, при выгрузке документа Отчет производства за смену (УПП) в документ Производство без заказа (ERP / КА 2) будет выгружаться табличная часть Материалы. В этом случае движения по регл. учету документа Производство без заказа (ERP / КА 2)будут отличаться от движений документа Отчет производства за смену (УПП). Включать параметр не рекомендуется без понимания последствий. | Нет |
| Выгружать только непроведенные документы (остальные пропускать) | Параметр имеет смысл включать, если в база УПП используется только для ввода черновиков документов. Эти черновики сохраняют, но не проводят. Подразумевается, что проводить их будут в ERP / КА 2 / УТ 11 уже после переноса. | Нет |
| Дата начала анализа оборотов регистра бухгалтерии (для определения счетов учета МПЗ) | Если выгрузке элементов номенклатуры, которых в момент даты остатков нет на остатках по регистру бухгалтерии, им необходимо присвоить ГФУН (группу финансового учета номенклатуры) в ERP / КА 2. Но номенклатуры нет на остатках ни одного счета регл. учета. Чтобы определить счет учета, выполняется анализ оборотов по регистру бухгалтерии. Если номенклатура была в движениях по какому-то счету учета, ей при переносе будет присвоена ГФУН именно того счета учета. Если не была в движениях, будет использоваться счет по умолчанию "41.01". Чем более ранняя дата используется, тем точнее анализ. Но при больших базах данных время выполнения анализа вырастет очень сильно. Поэтому нужно соблюдать баланс. | На 6 мес. ранее даты остатков |
| Дата начальных остатков | Момент времени, на который выбираются данные. Нужно выбирать именно дату в формате "01.01.2025" и тому подобное. Дата в документах ввода остатков будет на одну секунду меньше. Нулевая секунда нового года в запросах получения остатков, конечно, использоваться не будет. | Начало текущего года |
| Распределить остатки собственных МПЗ в разрезе партий из регистра "Партии товаров на складах (упр.)" | При выгрузке остатков собственных товаров (счета 41, 43) количественные и суммовые значения будут взяты из данных регистра бухгалтерии (то есть будет выгружено так, как в отчете Оборотно-сальдовая ведомость). Но в регистре бухгалтерии нет учета по сериям номенклатуры, характеристикам и номерам ГТД. Если эти разрезы учета нужны, включите данный параметр. Тогда везде, где это возможно без искажения остатка по количеству и сумме, остатки будут разбиты по сериям, характеристикам и номерам ГТД как в остатках регистра Партии товаров на складах (упр.учет) | Нет |
| Распределить остатки сч.19 по данным р.св. "Расходы по приобретению организаций (упр.)" | Все данные при выгрузке остатков счета 19 берутся из сальдо счета 19 регистра бухгалтерии. При включении данного параметра таблица остатков дополнительно распределяется по срезу последних на дату остатков регистра сведенией Расходы по приобретению организаций (упр.). | Нет |
| Выгружать доп. реквизиты договоров в доп.реквизиты договоров (если "нет", то в соглашения) | Чтобы не дублировать информацию дополнительных реквизитов после переноса, их таблица переносится в табличную часть Дополнительные реквизиты либо справочника Договоры контрагентов, либо Соглашения с клиентами / Соглашения с поставщиками. это оправданно потому, что и договоры и соглашения в ERP / КА 2 / УТ 11 создаем из элементов справочника Договоры контрагентов (УПП). | Нет |
| Закрытие строк заказов клиентов статусом "Не требуется" вместо переноса док-та "Закрытие заказов..." | В момент выгрузки заказов покупателей сразу будет проведен поиск строк, отмененных документом "Закрытие заказов покупателей" (УПП. И эти строки в УТ 11/КА 2/ERP будут отмененными. | Нет |
| Заменять "0" на "1" в остатках собст. МПЗ при ненулевом суммовом остатке | При некорректном ведении регл. учета на счетах учета товаров иногда остаются суммовые сальдо при нулевом количественном остатке. Такие данные не получится перенести в ERP / КА 2 / УТ 11. Документ ввода остатков не проведется. Есть возможность при наличии суммового сальдо виртуально приходовать такие товары с количеством "1". | Нет |
| Заменять руб. на RUB | Если при переносе в базе ERP / КА 2 / УТ 11 создаются дубли валюты "Российский рубль" в справочнике Валюты и причина в разном наименовании, включите этот параметр. Без необходимости лучше не включать - только если наблюдаете такую проблему. | Нет |
| Заменять пустое подразделение на основное | Если параметр включен, в документах базы ERP / КА 2 / УТ 11 во время загрузки данных вместо пустого значения подразделения будет подставлено значение "Основное подразделение" (элемент справочника Структура предприятия). Замена происходит для свойства Подразделение шапки всех документов, а также колонки Подразделение во всех строках в табличных частях Товары и Расшифровка платежа. | Да |
| Вести учет возвратной тары в базе-приемнике | Значение по умолчанию "да". Если учет возвратной тары не нужен, отключите параметр. В этом случае, если тара велась в УПП, она будет перенесена как материалы. | Да |
| Использовать соглашения | Если параметр включен, в ERP / КА 2 / УТ 11 будет включен учет индивидуальных соглашений с клиентами и соглашений с поставщиками. При переносе для каждого договора контрагента (УПП) будет создаваться и договор контрагента и соглашение в ERP / КА 2 / УТ 11. | Да |
| Использовать ценообразование версии 2.5 | Начиная с редакции 1С:ERP 2.5, КА 2.5 и УТ 11.5 появилась новая версия ценообразования. Для хранения цен используются новый регистр сведений. Учет аналитик также изменен. Не рекомендуется отключать данный параметр | Да |
| Контрагент для отладки (для разработчика, выгрузка только по одному контрагенту) | Для отладки выгрузки начальных остатков взаиморасчетов используйте данный параметр. Если выбрать контрагента, в документе ввода остатков взаиморасчетов будут выгрузки данные только по этому контрагенту. | Пустое |
| Корректировки заказа учесть в таблице товаров самого заказа | В УПП существовали документы Корректировка заказа покупателя и Закрытие заказов покупателей. В ERP / КА 2 / УТ 11 таких документов нету. Если хотите сразу в табличной части Товары установить корректный статус отмены, включайте данный параметр. | Нет |
| Номенклатура для отладки (для разработчика, выгрузка только по одной номенклатуре) | Касается отбора при выгрузке начальных остатков. На выгрузку документов этот параметр не имеет влияния. Используется обычно для отладки выгрузки. При включении параметра будут выгружаться начальные остатки по единственной номенклатуре | Пустое |
| Поместить все склады при переносе в одну группу складов | При указании в документе группы складов вместо конкретного склада будут отгружаться товары с тех складов группы, на которых товар есть в наличии | Нет |
| Организации (коды через запятую для выгрузки нескольких) | Заполняйте значение кодами организаций через запятую в случае, если нужно выгрузить остатки и документы не по всем организациям, но и не по одной. Если нужно выгрузить данные по двум и более организациям, используйте данный параметр | Пустое |
| Организация (выгружать данные с фильтром только по одной организации) | При заполнении параметра будут выгружены остатки и документы только по выбранной организации | Пустое |
| При выгрузке незакрытых заказов учитывать остаток в регистре резервов | Есть правило выгрузки данных Остатки заказов покупателей. По умолчанию выгружаются те заказы, по которым есть незакрытые записи в регистре Заказы покупателей, то есть нет записи о закрытии заказа. Если включить данный параметр, будут считаться незакрытыми те заказы, которые создали неотгруженные резервы. И именно такие заказы покупателей будут выгружены. | Да |
| Отключить перенос помеченных на удаление объектов | При выгрузке объектов по любому правилу выгрузки данных будет выполняться проверка, помечен ли объект на удаление. Если помечен, выгружаться не будет. Однако если объект помечен на удаление и выгружается потому, что на него есть ссылка, он все равно будет выгружен (то есть в таком случае параметр не сработает). | Нет |
| Отключить перенос характеристик номенклатуры | Если в базе-приемнике данных не планируется вести учет по характеристикам, включите данный параметр. Тогда характеристики выгружаться не будут. | Нет |
| Отключить проведение документов после загрузки | Во время загрузки все документы будут сохранены непроведенными. Провести их в дальнейшем потребуется самостоятельно | Нет |
| Отключить проверку взаиморасчетов при проведении реализаций товаров и услуг | Параметр касается этапа загрузки данных. Если в договоре включен контроль просроченной задолженности и ее размер превышен, реализации не будут проводиться. При включении данного параметра реализации все равно проведутся (в момент загрузки данных). | Нет |
| Перегружать только регл. взаиморасчеты | Если параметр включен, остатки управленческих регистров (у которых есть в названии "упр") будут проигнорированы при выгрузке остатков взаиморасчетов. Данные об остатках будут браться только из регл. регистров. | Да |
| Перезаписывать найденные в приемнике элементы справочников (кроме "Номенклатура") | Если загрузка данных производится не в пустую базу, необходимо выбрать значение этого параметра. Если данные в приемнике корректные и необходимо защитить от изменения те элементы справочников, которые есть в базе 1С, куда выполняется загрузка, установите значение "Нет". Если наоборот, более корректные данные в базе-источнике, то установите значение "Да" - тогда при загрузке найденные в приемнике элементы справочников будут перезаписаны (поля справочников будут загружены из базы-источника). | Нет |
| Перезаписывать найденные в приемнике элементы справочника "Номенклатура" | Если в базе-приемнике данных проведена нормировка справочника "Номенклатура" (отредактированы вручную, распределены по группам и так далее), то выбирайте значение "Нет". Если более корректная информация о номенклатуре в базе-источнике, то выбирайте значение "да". Во втором случае найденные в приемнике элементы справочника "Номенклатура" будут перезаписаны полями из базы-источника. | Да |
| Переносить остатки ТМЦ в эксплуатации на расходы | По правилам ФСБУ 5/2019 с 21 года остаток с 10.11 должен списываться либо на 84.01, либо на 91.01. Если параметр включен, при выгрузке остатков субсчета 10.11 будет создаваться бух. операция, которая списывает на 84.02 или 91.02, в зависимости от настроек | Нет |
| Переносить покупку оборудования в документ ПТиУ (иначе в "Приобретение услуг и прочих активов") | Если параметр включен, документ "Поступление товаров и услуг" (УПП) будет переноситься в документ "Приобретение товаров и услуг". Если параметр выключен, конвертация будет выполняться в вид документа "Приобретение услуг и прочих активов". Корректно выбирать второй вариант, то есть данный параметр включать не рекомендуем. | Нет |
| Переносить справочник "Номенклатурные группы" в справочник "Группы аналитического учета" | У элементов справочника "Номенклатура" есть в УПП свойство "Номенклатурная группа". Если параметр включен, значение этого свойства будет конвертироваться в свойство "Группа аналитического учета". И будет создаваться в базе-приемнике элемент справочника "Группа аналитического учета номенклатуры". | Нет |
| Перенос сдельных нарядов в данные для расчета зарплаты | Есть отдельное правило выгрузки данных с названием "Сдельные наряду в данные для расчета зп". Если включить параметр и включить флаг выгрузки по данному правилу, то для каждого документа "Сдельный наряд" (УПП) будет создан документ "Данные для расчета зарплаты" (ERP) | Нет |
| Подразделение (выгружать данные с фильтром только по одному подразделению) | Выгружать только те виды начальных остатков и объекты (элементы справочников и документы), у которых указано, что относятся к заданному подразделению из структуры предприятия. Фильтр работает так: если у объекта есть поле "Подразделение" и оно равно значению фильтра, то выгружает. Если не равно, происходит отказ выгрузки. Если пустое, то выгрузка будет выполнена! Обратите внимание, алгоритм может не всегда корректно работать при выгрузке записей регистров сведений и некоторых видов начальных остатков | Пустое |
| Подразделение организации (выгружать данные с фильтром только по одному подразделению организации) | Выгружать только те виды начальных остатков и объекты (элементы справочников и документы), у которых указано, что относятся к заданному подразделению организации. Фильтр работает так: если у объекта есть поле "Подразделение организации" и оно равно значению фильтра, то выгружает. Если не равно, происходит отказ выгрузки. Если пустое, то выгрузка будет выполнена! Обратите внимание, алгоритм может не всегда корректно работать при выгрузке записей регистров сведений и некоторых видов начальных остатков | Пустое |
| Подставлять упр. организацию в документы без флажка бух. и нал. при переносе | Если в УПП у документа есть флажки "Бух.учет" и "Нал.учет", и они оба отключены, то при включении данного параметра организация в документе будет заменена на значение Управленческая организация. | Нет |
| Распределить остатки товаров по номерам ГТД из остатков регистра "Товары организаций" | По умолчанию выгрузка остатков МПЗ производится по данным регл. учета. Однако в регистре бухгалтерии нет разреза учета по номерам ГТД. При включении данного параметра таблица остатков МПЗ будет распределяться по остаткам регистра "Товары организаций". Благодаря этому остатки будут выгружены с разрезом номеров ГТД и их количества и суммы все еще будут совпадать с данными регистра бухгалтерии (то есть выгрузка будет сделана как в ОСВ). | Нет |
| Распределить остатки МПЗ по сериям из остатков регистра "Товары организаций" | По умолчанию выгрузка остатков МПЗ производится по данным регл. учета. Однако в регистре бухгалтерии нет разреза учета по сериям номенклатуры. При включении данного параметра таблица остатков МПЗ будет распределяться по остаткам регистра "Товары организаций". Благодаря этому остатки будут выгружены с разрезом серий номенклатуры и их количества и суммы все еще будут совпадать с данными регистра бухгалтерии (то есть выгрузка будет сделана как в ОСВ). | Нет |
| Распределить остатки товаров рег-ра бухгалтерии по характеристикам | По умолчанию выгрузка остатков МПЗ производится по данным регл. учета. Однако в регистре бухгалтерии нет разреза учета по характеристикам номенклатуры. При включении данного параметра таблица остатков МПЗ будет распределяться по остаткам регистра "Товары организаций". Благодаря этому остатки будут выгружены с разрезом характеристик номенклатуры и их количества и суммы все еще будут совпадать с данными регистра бухгалтерии (то есть выгрузка будет сделана как в ОСВ). | Нет |
| Сворачивать характеристики (характеристики будут принадлежать виду номенклатуры, а не индивидуально) | В УПП характеристики принадлежали элементам справочника Номенклатура. В конфигурациях 1С:ERP / КА 2 / УТ 11 характеристики могут быть как индивидуальными по номенклатуре, так и могут быть общими для вида номенклатуры. Если параметр включен, все характеристики будут перенесены как общие для вида номенклатура, если отключен, то будут перенесены как индивидуальные. | Нет |
| Серии и характеристики получить из партий | Данный параметр работает только если параметр Распределить остатки МПЗ по сериям из остатков регистра "Товары организаций" установлен в значение Да. Вместо регистра "Товары организаций" при включении данного параметра данные о сериях и характеристиках товаров будут браться из регистра партий или регистра Учет затрат в зависимости от учетной политики в базе УПП | Нет |
| Склад (выгружать данные с фильтром только по одному складу) | Начальные остатки и документы будут выгружаться только по данному складу. Данный параметр добавляли для отладки переноса начальных остатков, с документами может работать где-то некорректно. | Пустое |
| Склад, на который отразить при переносе некорректные остатки собственных МПЗ | Некорректными остатками считаем или количественные остатки с нулевой суммой или некое суммовое сальдо по счету без количества или иногда даже без указания конкретной номенклатуры. Такие некорректные остатки МПЗ переносим в документ ОперацияБух | Пустое |
| Создавать направления деятельности при переносе (из номенклатурных групп) и заполнять в документах | Если параметр включен, при выгрузке данных элементы справочника "Номенклатурные группы" (УПП) будут конвертироваться в элементы справочника "Направления деятельности" (ERP / КА 2 / УТ 11) | Нет |
| Создавать документ "Приобретение товаров и услуг" из данных документа "Авансовый отчет" | В УПП в документе "Авансовый отчет" есть табличная часть Товары. В новых конфигурациях 1С в авансовом отчете нет такой табличной части. Для указания товаров, приобретенных подотчетным лицом, нужно использовать документ Приобретение товаров и услуг с видом операции Закупка подотчетным лицом. Именно такой документ создается, если данный параметр включен. То есть авансовый отчет (УПП) будет создавать в базе ERP / КА 2 / УТ 11 одновременно два документа. | Да |
| Создавать документы "Этап производства" вместо док-в "Производство без заказа" | Если в ERP будет вестись поэтапное производство, включите данный параметр. Тогда будет создаваться Этап производства для документов Отчет производства за смену, выгружаемых из УПП | Нет |
| Сохранять значения параметров выгрузки | Если данный параметр включен, в момент после выгрузки происходит сохранение выбранных значений параметров выгрузки данных. И в следующий раз при чтении текущих правил конвертации данных (этого же файла) значения параметров выгрузки будут восстановлены в момент чтения правил. | Нет |
| Переносить документы "Счет на оплату покупателю" с сохранением номера исходной базы данных | Клиенты при оплате могут писать в назначении платежа номер счета на оплату. Если нужно сохранить номер в точности, включите этот параметр. Однако в новых программах 1С используется другая нумерация, другие правила установки префикса номера. Если сохранить старые номера при переносе, то старые счета на оплату, перенесенные в новую 1С и созданные вручную будут иметь разную нумерацию. | Нет |
| СтандартныйПереносРасходовУСН | Стандартный перенос - это тот, который разработала фирма 1С. Если включить данный параметр, то выгрузка расходов по УСН будет выполнять по алгоритму фирмы 1С. Если не включать, то будет использовать алгоритм MoscowSoft. | Нет |
| Статья расходов переноса суммовых остатков ТМЦ в эксплуатации на 91.02 | Имеет смысл при включенном параметре Счет для переноса суммовых остатков ТМЦ в эксплуатации 91.02 (см. ниже). Остатки на счет 91.02 именно с субконто этой статьей расходов будут сохранены. | Пустое |
| Счет для переноса суммовых остатков ТМЦ в эксплуатации 91.02 | Остатки ТМЦ в эксплуатации будут перенесены как прочие расходы на счет учета 91.02 | Нет |
| Отбор по счету учета при выгрузке остатков МПЗ | Напишите код счета или субсчета бух. учета, если начальные остатки МПЗ нужно выгрузить только по одному счету/субсчету. Параметр используют для отладки алгоритмов или для догрузки данных | Пустое |
| Установить во всех видах номенклатуры политику "Справочное указание серий" | Параметр имеет смысл использовать, когда включен параметр Выгружать серии номенклатуры. Если включить данный параметр | Нет |
| Устанавливать счета учета номенклатуры из документа установки параметров учета номенклатуры | При выгрузке остатков МПЗ, Номенклатура, находящаяся на остатках счета 10.01 с типом номенклатуры, который по настройке из документа Установка параметров учета номенклатуры учитывается на 41.01, но была перенесена на склад материалов (Это легальная ситуация) и учтена на счете 10.01, переносится как остаток счета 41.01- что вызывает непонимание/ошибку переноса. в связи с этим данный способ учета переделан на опциональный | Нет |
| При выгрузке остатков взаиморасчетов учитывать отриц. долги и отриц. авансы заказчиков | Отрицательные долги - это авансы. Отрицательные авансы - это долги. Такие остатки по методологии учета фирмы 1С считаются ошибкой. Если параметр включен, они будут выгружаться, если параметр выключен - эти ошибки учета не будут выгружаться. | Да |
| Использовать ценообразование версии 2.5 | Цены будут храниться в новых регистрах цен, которые появились в ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5, а не в старых регистрах | Да |
| Штрихкод отладка | При выгрузке регистра сведений Штрихкоды номенклатуры будет установлен отбор по единственному значению штрихкода. Используется для отладки алгоритмов выгрузки данных | Пустое |
