Меню
Каталог Клиенты и отзывы Опыт Услуги Компания Статьи Контакты

Алгоритм выгрузки начальных остатков товаров в переносах КА 1.1 / УПП => УТ 11 / КА 2 / ERP

Основатель и руководитель компании MoscowSoft, Сорокин Сергей
Сорокин Сергей, основатель компании MoscowSoft  30.10.2023 Актуальность проверена: 13.05.2024

Введение

Наш перенос данных поддерживает большое количество алгоритмов перенос начальных остатков собственных товаров на выбранную дату. Выбор определенного алгоритма выполняется с помощью указания значений параметров выгрузки. В этой инструкции опишем варианты настройки и какой алгоритм в каждом случае будет срабатывать.

Алгоритм по умолчанию

По умолчанию в переносе устанавливаются параметры для выгрузки остатков собственных товаров по данным регистра бухгалтерии. Дело в том, что именно остатки в этом регистре (данные остатков по счетам счета 41, 43, 10, 08, 21) как правило являются актуальными, за ними следят и доверия к этим данным больше всего. Значения параметров по умолчанию устанавливают в момент загрузки правил переноса в обработку Универсальный обмен в формате XML. Поэтому если вам нужен какой-то другой алгоритм, то необходимо значения параметров выгрузки изменить до запуска выгрузки.

Однако регистр бухгалтерии не содержит информацию об остатках в разрезе номеров ГТД, серий и характеристик. Часто эту информацию тоже нужно перенести в новую базу 1С. В нашем переносе для такого сценария тоже реализованы алгоритмы. Как настроить такую выгрузку, ниже написана подробная инструкция. Таким образом, есть возможность количественные и суммовые сальдо по товарам в разрезе счетов учета, номенклатур, складов и организаций выгрузить по данным остатков в регистре бухгалтерии. Но данные о номерах ГТД, сериях и характеристиках можно взять из остатков регистра Товары организаций, то есть по ним произойдет распределение. Если по какому-то товару в регистре Товары организаций количественный остаток будет больше, этот излишек при выгрузке будет проигнорирован. Если наоборот, например, по сериям остаток меньше, чем по регистру бухгалтерии, то недостающее количество будет выгружено без указания серии номенклатуры. То есть количественные и суммовые данные будут взяты именно из регистра бухгалтерии без каких-либо искажений.

Варианты выгрузки данных

    Можно рассмотреть четыре основные алгоритма:
  1. Распределение таблиц остатков упр. и регл. учета
  2. Выгрузка только по данным упр. учета
  3. Выгрузка только по данным регл. учета с распределением или без по номерам ГТД, сериям и характеристикам
  4. Выгрузка количественных остатков по регистру Товары на складах

Рассмотрим каждый алгоритм подробнее.

Распределение таблиц остатков упр. и регл. учета

Этот алгоритм максимально похож на алгоритм переноса в стандартной обработке для перехода от фирмы 1С. В свою очередь мы исправили в таком варианте выгрузки обнаруженные нами и нашими клиентами ошибки.
Подробное описание работы этого алгоритма можете изучить в документе Руководство по переходу с УПП и КА 1.1.

Для использования в нашем переносе такого алгоритма нужно установить следующие значения параметров (см. скриншот): Значение параметров при использовании варианта выгрузки остатков через распределение таблиц при переносе данных 1С

Если простыми словами попытаться описать суть этого алгоритма, то можно сказать, что остатки выгружаться будут все. И по регистрам регламентированного учета и по регистрам управленческого учета. Сами регистры будут взяты в зависимости от учетной политики - или регистры Партии товаров на складах (бух. учет) и Партии товаров на складах (упр. учет) или регистры Учет затрат (бух. учет) и Учет затрат (упр. учет). Второй вариант регистров выбирается, если учетная политика - РАУЗ.

Если при распределении остатков есть “лишние” остатки по упр. учету (для них не нашлось аналогичных остатков по регистру бухгалтерии), то такие остатки товаров выгружаются как остатки по управленческой организации.

Если при распределении есть лишние остатки по регл. учету (для них не нашлось аналогичных данных по упр. учету), то они выгружаются как самые обычные остатки.

Таким образом, можно сказать, что данные по регл. учету будут выгружены всегда. А несопоставленные данные по упр. учету будут выгружены как остатки по управленческой организации.
При этом обратите внимание, сами остатки берутся не по регистру бухгалтерии, а по регистрам накопления для данных регл. учета. Однако при корректном ведении учета в КА 1.1 / УПП 1.3 эти данные должны совпадать.

Так работает стандартный алгоритм от 1С. У нас он используется практически в исконном виде, только исправлены обнаруженные ошибки.

Выгрузка только по данным упр. учета

Этот алгоритм тоже изначально разработан сотрудниками фирмы 1С, мы только внесли в него исправления обнаруженных ошибок.
Если в базе КА 1.1 / УПП 1.3 используется учетная политика РАУЗ, остатки берутся из регистра Учет затрат (упр. учет). Если учетная политика - партионный учет, то данные берутся из регистра Партии товаров на складах (упр. учет).

Для выбора такого алгоритма параметры выгрузки надо установить следующим образом: Значение параметров при использовании варианта выгрузки остатков только по данным упр. учета при переносе данных 1С

Выгрузка только по данным регл. учета

Этот алгоритм разработан полностью в нашей компании. Данные остатков для точности переноса берутся именно из регистра бухгалтерии Хозрасчетный по счетам учета 08, 10, 21, 41, 43, а не из регистров накопления. Мы встречали ситуации, когда данные остатков в регистре Учет затрат (бух. учет) и регистре бухгалтерии Хозрасчетный отличались.

Для выбора такого алгоритма установите параметры выгрузки следующим образом: Значение параметров при использовании варианта выгрузки остатков только по данным регл. учета при переносе данных 1С

Однако регистр бухгалтерии не содержит разрезы учета по номерам ГТД, характеристикам и сериям номенклатуры. Если эта информация вам необходима для дальнейшего ведения учета в УТ 11 / КА 2 / ERP, данные остатков по регл. учету можно распределить по остаткам в регистре Товары организаций. Как уже выше написано, количества и суммы будут взяты в точности из регистра бухгалтерии Хозрасчетный. Только в ситуациях, когда по регл. данным есть остатки товаров, эти остатки будут распределены по номерам ГТД, сериям и характеристикам. Если есть, например, остаток товаров в разрезе серий, но в регистре бухгалтерии нет остатка такого товара, то ничего выгружаться не будет.

Для включения алгоритмов распределения есть три отдельных параметра. Установите их значения как вам требуется: Значение параметров при использовании варианта выгрузки остатков только по данным регл. учета при переносе данных 1С

На скриншоте установлены значения, когда распределение не требуется.

Выгрузка по регистру “Товары на складах”

В конфигурациях 1С КА 1.1 и УПП 1.3 есть регистр Товары на складах. Остатки на данном регистре можно посмотреть в отчете Ведомость по товарам на складах. Так уж получилось, что на практике огромное количество компаний следят за остатками товаров на складах предприятия именно по данным в этом отчете. Поэтому самые корректные данные также в данном регистре хранятся.

Проблема переноса остатков по данным этого регистра в том, что регистр не содержит данные о себестоимости товаров. То есть в нем есть только количественные данные.

В данный момент наш алгоритм перенесет начальные остатки товаров при выборе этого алгоритм с нулевыми ценами. Вы сможете самостоятельно в базе УТ 11 / КА 2 / ERP заполнить цены вручную или программно или оставить как есть. 1С разрешит провести документ Ввод остатков товаров с нулевыми ценами. И эти товары появятся на остатках складов в количестве по данным из регистра Товары на складах из базы КА 1.1 / УПП 1.3. В некоторых других переносах данных у нас реализован алгоритм взятия себестоимости товаров или из регистра бухгалтерии или из значений одного из типов цен. Если для вас такой алгоритм будет более актуален, обратите, мы доработаем.

Для выгрузки остатков по данным регистра Товары на складах укажите следующие значения параметров (см. скриншот): Значение параметров при использовании варианта выгрузки остатков только по данным регистра Товары на складах при переносе данных 1С

Сравнение функционала новых конфигураций 1С

Для ведения управленческого учета компании выбирают, как правило, одну из следующих конфигураций: 1С:Управление нашей фирмой (УНФ), 1С:Управление торговлей, ред. 11 (УТ 11), 1С:Комплексная автоматизация (КА 2) или 1С:ERP Управление предприятием.

Мы подготовили сравнительную таблицу функционала этих решений. Благодаря ей вы сможете выбрать в точности то решение, которое лучше удовлетворяет специфике бизнеса вашей компании. Получить таблицу можете по кнопке ниже:

Форма запроса таблицы сравнения функционала конфигураций 1С: КА 2, УТ 11, УНФ, ERP

MoscowSoft логотип

В статье приводится варинаты алгоритмов выгрузки начальных остатков товаров в следующих переносах данных 1С: КА 1.1 => УТ 11, КА 1.1 => ERP 2, КА 1.1 => КА 2, УПП 1.3 => ERP 2, УПП 1.3 > УТ 11, УПП 1.3 => КА 2.

Возврат к списку